ลิเธียม คืออะไร และนักลงทุนควรจับตาหุ้นตัวไหน?

กระแสลิเธียมและพลังงานสะอาด ทำให้หลายฝ่ายมองว่า ขั้วอำนาจของโลกกำลังจะเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่เราต้องถามย้ำ ๆ ในฐานะนักลงทุนคือ เรื่องนี้มีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหน ลิเธียมจะเป็นตัวแปรสำคัญของโลกอนาคตจริงหรือไม่? บทความนี้จะเล่าพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องลิเธียมและการใช้ลิเธียมในการผลิตพลังงานสะอาด รวมถึงหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากกระแสลิเธียมนี้

ลิเธียม คืออะไร?

Lithium หรือ ลิเธียม คือ โลหะที่ใช้เป็นวัสดุหลักในแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงอุปกรณ์รูปแบบใหม่ ๆ ที่ใช้เพื่อกักเก็บพลังงาน และเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีของลิเธียมมีคุณสมบัติที่สามารถสะสมพลังงานในพื้นที่จำกัดได้มาก (High energy density) อีกทั้งเป็นธาตุที่มีน้ำหนักเบา จึงมีการพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้ลิเธียมให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ

แบตเตอรี่แบบลิเธียม จะมีอัตราการคายประจุ (Self Discharge) ที่ต่ำ ทำให้อายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาน จึงทำให้ความหวังในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าแทนที่เครื่องยนต์สันดาปแบบ 100% ก็ใกล้ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น นอกจากเรื่องแบตเตอรี่และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนแล้ว ลิเธียม ยังถูกนำไปใช้ผลิตเซรามิก แก้ว และน้ำมันหล่อลื่น บางชนิดอีกด้วย!

แนวโน้มกระแสลิเธียม

ความต้องการลิเธียม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เพิ่มขึ้นในรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบจัดเก็บพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม ก็ยิ่งกระตุ้นให้ความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพื่อเก็บพลังงานนี้เพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น เช่น สมาร์ทโฟน ฯลฯ ก็ส่งผลต่อกระแสลิเธียมเช่นกัน และนั่นทำให้กองทุน Hedge Fund ต่าง ๆ เริ่มเข้ามาลงทุนในกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่ได้ประโยชน์จากลิเธียม

แก้วและเซรามิก

ลิเธียมใช้ทำแก้วและเซรามิกทนความร้อน วัสดุเหล่านี้มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำ ซึ่งหมายความว่าวัสดุเหล่านี้จะไม่ขยายตัวหรือหดตัวมากเท่ากับวัสดุอื่นๆ เมื่อได้รับความร้อนหรือความเย็น ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น เครื่องครัว เตาอบ และการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนอื่นๆ

การบิน (Aerospace)

ลิเธียม ใช้ในการผลิตโลหะผสมน้ำหนักเบาสำหรับเครื่องบินและขีปนาวุธ โลหะผสมเหล่านี้สามารถช่วยลดน้ำหนักของเครื่องบินและขีปนาวุธ ซึ่งจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ อุตสาหกรรมการบินยังมีพื้นที่ให้พัฒนาในด้านวัสดุอีกมาก ลิเธียม จะยังเป็นสินค้าสำคัญไปอีกหลายปี

4 ตัวอย่างหุ้นน่าสนใจที่กำลังเกาะกระแสลิเธียม

โบรกเกอร์ AximTrade นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงหุ้นที่อยู่ในกระแสลิเธียม ในบทความนี้ยกมาทำความรู้จัก ได้แก่

Tesla

Tesla ใช้ลิเธียมในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงาน ลิเธียมเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และคุณสมบัติเฉพาะของลิเธียมทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับใช้ในแบตเตอรี่เหล่านี้

Tesla ได้ลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน รวมถึงการพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของตนเองที่เรียกว่า “Gigafactory” โรงงานแห่งนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและลดต้นทุนในการผลิต (ทางเลือกพลังงานสะอาดนับว่าเป็นปัจจัยลบต่อแนวโน้มราคาและการเทรดน้ำมัน)

โดยรวมแล้ว Tesla ใช้ประโยชน์จากลิเธียมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงาน ซึ่งถือเป็นรายได้สำคัญของบริษัท Tesla ในปัจจุบัน

Albemarle Corporation

Albemarle Corporation เป็นผู้ผลิตลิเธียมชั้นนำซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมและมีฐานลูกค้าที่หลากหลาย บริษัทใช้ลิเธียมเป็นหลักในการผลิตสารประกอบลิเธียม ซึ่งใช้ในการใช้งานหลายประเภท เช่น แบตเตอรี่ เซรามิก แก้ว สารหล่อลื่น และยา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ลิเธียมของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การสกัดลิเธียมจากแหล่งสะสมของน้ำเกลือ ซึ่งพบในชิลีและอาร์เจนตินาเป็นหลัก โดยลิเธียมดังกล่าวจะถูกแปรรูปและกลั่นเพื่อผลิต “ลิเธียมคาร์บอเนต” และ “ลิเธียมไฮดรอกไซด์” ซึ่งเป็นสิ่งที่ Albemarle มีความเชี่ยวชาญ

Albemarle เป็นหนึ่งในผู้ผลิตลิเธียมรายใหญ่ที่สุดในโลก และเมื่อแนวโน้มของกระแสลิเธียมยังคงเติบโตอยู่ อนาคตของ Albemarle ก็มีแนวโน้มสดใสเช่นกัน เพราะถือเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรม

SQM

SQM (Sociedad Quimica y Minera de Chile) เป็นบริษัทเคมีและเหมืองแร่ของชิลีที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีและแร่ธาตุหลากหลายประเภท รวมถึงลิเธียม ทั้งนี้ SQM เป็นหนึ่งในผู้ผลิตลิเธียมชั้นนำของโลก และธุรกิจลิเทียมเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท

SQM สกัดลิเธียมจากน้ำเกลือที่สะสมอยู่ในทะเลทราย Atacama ในชิลี ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำเกลือที่อุดมด้วยลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัมปทานในชิลีที่ทำให้เข้าถึงลิเธียม คือสิ่งที่ทำให้ SQM ขึ้นมาเป็นคู่แข่งสำคัญของ Albemarle Corporation

Livent Corporation (LTHM)

Livent Corporation (LTHM) เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์พิเศษที่ผลิตสารประกอบลิเธียม ซึ่งใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงแบตเตอรี่ เซรามิก แก้ว สารหล่อลื่น และยา ในฐานะผู้ผลิตสารประกอบลิเธียมชั้นนำ บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการลิเธียมที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและที่เก็บพลังงาน

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถูกนำมาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน และคาดว่าความต้องการแบตเตอรี่เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากหลายประเทศกำลังกำหนดเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและเพิ่มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษทางอากาศ . ส่งผลให้ความต้องการลิเธียมคอมปาวด์ที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่เหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

Livent ดำเนินการเหมืองลิเทียมและน้ำเกลือในอาร์เจนตินา รวมถึงโรงงานผลิตลิเธียมในสหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย บริษัทผลิตสารประกอบลิเธียม เช่น ลิเธียมไฮดรอกไซด์และลิเธียมคาร์บอเนต ซึ่งใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน สารประกอบลิเธียมของ Livent ยังนำไปใช้ในเซรามิก แก้ว สารหล่อลื่น และยา ซึ่งทำให้บริษัทมีรายได้ที่หลากหลาย

นอกจากนี้ Livent กำลังลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของสารประกอบลิเธียม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทนำหน้าคู่แข่งและดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนอย่างมากและกำลังทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาวด้วย

เนื่องจากความต้องการลิเธียมทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Livent จึงอยู่ในสถานะที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนี้ เนื่องจากสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดลิเธียมและความสามารถในการผลิตสารประกอบลิเธียมคุณภาพสูง กระแสรายได้ที่หลากหลายของบริษัทและการมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนยังทำให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากการเติบโตของความต้องการลิเธียม

ข้อควรระวังก่อนลงทุนในกระแสลิเธียม

เมื่อพูดถึงการลงทุนในเทรนด์ลิเธียม หรือหุ้น CFD อื่น ๆ มีความเสี่ยงและข้อควรระวังหลายประการที่นักลงทุนควรทราบ

ความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือศักยภาพของลิเธียมที่ล้นตลาด เนื่องจากความต้องการลิเธียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจำนวนมากจึงเข้าสู่ตลาดและเพิ่มการผลิต ซึ่งอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่มีลิเธียมมากเกินกว่าที่ตลาดจะรับได้ และจะส่งผลให้ราคาลิเธียมลดลง จำทำให้ความสามารถในการทำกำไรของผู้ผลิตลิเธียมลดลงเช่นกัน

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือศักยภาพของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่อาจทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนล้าสมัย แม้ว่าในปัจจุบันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะเป็นแบตเตอรี่ประเภทที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในรถยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน แต่เทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็ได้รับการพัฒนาที่สามารถทดแทนได้ในที่สุด สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความต้องการลิเธียมที่ลดลงและส่งผลเสียต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ผลิตลิเธียม

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขุดและการผลิตลิเธียม ประเทศที่อุดมด้วยลิเธียมหลายแห่งมีประวัติความไม่มั่นคงทางการเมือง (เช่น ชิลี) ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการทำเหมือง ภาษี รวมถึงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานแบบที่เคยเห็นในหลายอุตสาหกรรมจาก Covid-19