Aximdaily
การเทรดทองออนไลน์

คู่มือการเทรดทองคำออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น

การเทรดทองคำ คือ หนึ่งในการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก และราคาทองคำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง ทองคำเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับต้น ๆ และมีความสำคัญในฐานะ “โลหะมีค่า” ที่ในทางวัฒนธรรมยอมรับว่ามันเป็นเครื่องมือในการสะสมมูลค่า

ในปัจจุบันการซื้อขายทองคำเพื่อการลงทุนไม่ได้มีเฉพาะ “ทองคำแท่ง” เท่านั้น แต่ความนิยมใน “การเทรดทองคำออนไลน์” เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรทั่วโลก ทำให้หลายคนมองเห็นโอกาสในการเข้ามาลงทุนได้ง่ายมากกว่าสมัยก่อน บทความนี้จะพาไปรู้จักกับการเทรดทองออนไลน์ ว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง?

การเทรดทอง ดีกว่าการลงทุนอื่นอย่างไร?

เช่นเดียวกับการลงทุนใด ๆ นักเทรดในตลาด Forex ค้นหาการลงทุนที่มั่นคงซึ่งสามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ ความผันผวนของตลาด และปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาสกุลเงิน มันคือเหตุผลเดียวกันที่ทองคำได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

การลงทุนทองคำคือหนึ่งในวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจในระยะยาวได้ มูลค่าของมันเพิ่มขึ้นในระยะยาว และมูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดความตึงเครียดทางเศรษฐกิจ คุณลักษณะดังกล่าวทำให้มันถูกจัดเป็น “สินทรัพย์ปลอดภัย” (Safe Asset)

การเทรดทองออนไลน์จะเป็นการเทรดคล้ายกับการเทรดคู่เงิน Forex โดยจะใช้ “สัญลักษณ์แร่ทอง” ว่า XAU (เป็นชื่อสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ของแร่ทอง) และซื้อขายคู่กับสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลัก จึงใช้สัญลักษณ์ว่า “XAUUSD” เมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้ขอให้รู้ว่ามันคือการเทรดทองหรือ Gold ตามความหมายปกติที่เราเข้าใจกัน

มี Theme การลงทุนที่ส่งผลมาเป็นหลักร้อยปี นั่นคือเรื่อง “มูลค่าของเงินกระดาษ” ที่มีมูลค่าลดน้อยลงเรื่อย ๆ เราเรียกสถานการณ์นี้ว่า “เงินเฟ้อ” และเงินเฟ้อก็เป็นสิ่งที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ทองคำเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาโดยตลอด และเร็ว ๆ นี้การระบาดของ Covid-19 ก็เปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจไปตลอดกาล ต้นทุนการขนส่งและการผลิตสินค้าสำคัญในโลกเพิ่มขึ้นทั้งหมด ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ทองคำได้รับความนิยมในระยะยาวอีกด้วย

การเทรดทองคำ กับ การเทรด Forex

ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของทองคำ (ในมุมมองของนักลงทุนโดยทั่วไป) คือการที่มันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลหรือธนาคารกลางเหมือนสกุลเงินของประเทศ ราคาทองคำเป็นราคากลางที่ซื้อขายกันทั่วโลก ดังนั้นมูลค่าของมันจึงแปรผันตามภาพรวมของเศรษฐกิจโลก ภาพรวมของนโยบายทางการเงินและการคลังของประเทศใหญ่ ๆ ที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกมาก ๆ เช่น สหรัฐฯ

ทองคำ เป็น “Safe Haven” อันดับหนึ่ง ได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถในการรักษามูลค่าเหนือ Safe Asset อื่น ๆ อย่าง เยนญี่ปุ่น, ฟรังก์สวิส ดังนั้น เมื่อเกิดสถานการณ์ที่สร้างความกังวล ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงกว่ากลุ่มของสกุลเงินดังกล่าว เช่น กรณีที่เกิดการทำมาตรการ QE ของสหรัฐ นักลงทุนมองว่าจะทำให้ปริมาณเงินดอลลาร์ในระบบเพิ่มมากขึ้นจนเกิดเงินเฟ้อ และทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง กรณีแบบนี้ก็ทำให้ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่คุณควรทราบมากที่สุด คือ การซื้อขายทองคำในตลาดโลกนั้นซื้อขายด้วยสกุลเงิน USD เช่นเดียวกันกับกรณีของการเทรดน้ำมัน ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้น หมายความว่ามูลค่าของดอลลาร์สหรัฐจะมีผลโดยตรงต่อราคาทองคำด้วย นโยบายทางการเงินที่ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ ก็คือนโยบายที่ส่งผลต่อราคาทองคำเช่นกัน

การเทรดทองคำ vs การเทรด Forex

กราฟราคาด้านบน แสดงราคาเปรียบเทียบระหว่างราคาทองคำกับค่าเงินดอลลาร์ (DXY Index) จะเห็นว่า มากกว่า 95% ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ทั้ง 2 อย่าง เป็นในลักษณะตรงกันข้าม มีเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้นที่มูลค่าของทั้งสองอย่างจะเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกัน

ทางเลือกในการลงทุนทองคำ

คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องยึดติดกับการเทรดทองออนไลน์อย่างเดียว ทางเรื่องอื่น ๆ ในการลงทุนทองคำมีหลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับความสบายใจและกลยุทธ์ที่คุณต้องการจะปรับใช้

  • ทองคำแท่ง – มันก็คือการซื้อทองคำจริง ๆ ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของแท่งหรือเหรียญ มูลค่าของทองคำแท่งขึ้นอยู่กับประเภทและน้ำหนัก การเป็นเจ้าของทองคำจริง มีข้อดีเกี่ยวกับสภาพจิตใจ เพราะนักลงทุนสามารถจับต้องมันได้จริง ๆ และง่าย แต่จะมีต้นทุนในการจัดเก็บและค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างแพงจากร้านทองอยู่บ้าง
  • ฟิวเจอร์ส – การเทรด Future อาจได้รับความนิยมน้อยลงแล้ว เนื่องจากการมาถึงของการเทรดทองคำ CFD อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการเทรดฟิวเจอร์ส คือการที่เราจะได้สัมผัสปริมาณการซื้อขายอย่างแท้จริงในตลาด เพราะตลาดแบบนี้เป็นตลาดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตลาดหลักทรัพย์
  • กองทุนทองคำ ETF – เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่สามารถซื้อขายได้ตลอดเวลา แตกต่างจากกองทุนรวมโดยทั่วไปซึ่งอาจจะปิดทำการซื้อขายเมื่อตลาดหุ้นปิด การซื้อทอง ETF ก็เปรียบเสมือนการลงทุนในทองคำแท่งในระยะยาว เพราะมูลค่าของกองทุนจะอ้างอิงกับราคาทองคำในตลาดโลก เปรียบเสมือนการที่เราฝากเงินไว้กับนักลงทุนมืออาชีพให้ดูแลเงินให้

การเทรดทอง CFD กับลงทุนทองคำแท่ง

เทรดทอง CFDทองคำแท่ง
ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง
เพื่อเก็งกำไรราคาเพื่อรักษามูลค่า
เพื่อหนีวิกฤตฯต่อสู้กับเงินเฟ้อ
ค่าธรรมเนียมต่ำค่าธรรมเนียมสูง
เทรดระยะสั้นลงทุนระยะยาว

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ

มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ อาจสรุปได้คร่าว ๆ ดังนี้

  • มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ – อย่างที่อธิบายไปว่า ตลาดทองคำส่วนใหญ่จะซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์ ดังนั้นมูลค่าของมันจึงถูกผูกไว้กับดอลลาร์ค่อนข้างมาก การแข็งค่าหรืออ่อนค่าของ USD จะส่งผลต่อราคาทองคำในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ
  • การสำรองทองคำของธนาคารกลาง – ธนาคารกลางคือหน่วยงานที่ดูแลสภาพคล่องและความเป็นไปของระบบการเงินของประเทศ การสำรองทองคำถึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการรักษาเสถียรภาพของค่าเงิน ดังนั้น แผนการซื้อทองคำของธนาคารกลางแต่ละประเทศ จะส่งผลต่อราคาทองคำอย่างแน่นอน ประเทศที่ซื้อทองคำเยอะ ๆ เช่น รัสเซีย, ไทย รวมถึงสหรัฐฯ
  • ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง – การสู้รบกันของหลาย ๆ ประเทศในปัจจุบัน ทำให้ตลาดหุ้นของประเทศนั้น ๆ และประเทศที่เกี่ยวข้องเกิดความผันผวน จนอาจนำไปสู่การเทขายของสินทรัพย์ในประเทศดังกล่าว และเมื่อจำเป็นต้องขายสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว ทางเลือกในการย้ายเงินก็จะตกไปอยู่ที่ทองคำ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกครั้งที่มีความตึงเครียดทางการเมือง ราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้น
  • อัตราเงินเฟ้อ – ราคาสินค้าที่แพงขึ้นในระยะยาว รายได้ของผู้คนไม่สามารถเติบโตตามต้นทุนค่าครองชีพที่แพงขึ้นได้ ทองคำจะกลายเป็นสินทรัพย์สำหรับการรักษามูลค่า เป็นเหตุผลว่าทำไม “เงินเฟ้อ” จึงเป็นผลดีต่อราคาทองคำ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) มีบทบาทอย่างมากในตลาดทองคำ เนื่องจากราคาทองคำอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอก (Systematic Risk) โดยเฉพาะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย เทรดเดอร์ที่เป็นสาย Macro Investing จะเข้าไปวิเคราะห์ว่า สิ่งที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อคืออะไร และปัจจัยเหล่านั้นจะยังอยู่ต่อไปหรือไม่ ทำให้เทรดเดอร์เหล่านี้สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในกรอบ 3 – 5 ปีได้

ทองคำและภูมิศาสตร์การเมือง

อธิบายไปแล้วว่า ทำไมทองคำถึงเป็น “สินทรัพย์หลบภัย” เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น ภาพด้านล่างนี้จะแสดงตัวอย่างที่ชัดเจนว่า ราคาทองคำกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกมีความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน ในภาพเป็นช่วงตั้งแต่ปี 2008 – 2018 ตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจขึ้น และสหรัฐตัดสินใจออกมาตรการ QE จนทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ราคาทองคำเมื่อเกิดวิกฤต

ส่วนไฮไลท์ในภาพด้านหลังนั้น เป็นช่วงปลายของ Theme อัตราเงินเฟ้อ มีการคาดการณ์กันตั้งแต่ปี 2020 แล้วว่า ธนาคารกลางจะขึ้นดอกเบี้ยแน่ ๆ ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง และเมื่อถึงคราวที่ FED ขึ้นดอกเบี้ยจริง ๆ นั่นก็เป็นการยืนยันสัญญาณ และราคาทองคำก็ปรับตัวลงมาเรื่อย ๆ


▶ เทรดทองกับ AximTrade

ทางเลือกของการเทรดทองคำออนไลน์นั้นมีมากมาย แต่เหตุผลที่เราอยากจะแนะนำและรีวิวโบรกเกอร์ AximTrade นั้น ก็เพราะเป็นโบรกเกอร์ CFD ที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในตลาดสากล มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้บริการหลากหลายมาก ตั้งแต่คู่เงิน Forex, Gold, น้ำมัน หรือแม้กระทั่ง Cryptocurrency นอกจากนี้ยังมีระบบ Wallet ที่ทำให้การฝากถอนรวดเร็ว

และสำหรับนักเทรดทอง สิ่งสำคัญสำหรับพวกเราคือต้นทุนการเทรดที่ต่ำ ค่าสเปรดต่ำมาก และยังมีโปรโมชั่นรับ Cashback คืนทุกการเทรด ทำให้เทรดเดอร์ได้เปรียบนักลงทุนคนอื่น ๆ ในตลาดอย่างมาก สามารถทดลองฝึกฝนจากบัญชี Demo Account ก่อนได้ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง!

aximtrade
aximtrade broker