ราคาทองคำปรับตัวขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ในปี 2022 – 2023 แน่นอนว่า ปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ราคาทองคำพุ่งแรงได้ขนาดนี้ก็คือเรื่อง “เงินเฟ้อ” ตามมาด้วยความวุ่นวายทางปัจจัยภูมิศาสตร์การเมือง นักลงทุนที่ลงทุนทองคำมาตั้งแต่เนิ่น ๆ ได้รับผลตอบแทนที่สวยงาม แต่ก็ต้องต่อสู้กับความผันผวนตลอดทั้งปีด้วยเช่นกัน
แม้ในระยะยาว มูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ธรรมชาติของทองคำมันเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมาแต่ไหนแต่ไร นักลงทุนจำนวนมากมองหาช่องทางการลงทุนในทองคำแบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปกว่าการลงทุนในทองคำตรง ๆ และหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการเข้าไปลงทุนที่เหมืองทองคำ
สารบัญ
ทำไมควรลงทุนหุ้นเหมืองทอง?
การลงทุนในหุ้นเหมืองทองคำ อาจเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในทองคำตรง ๆ หรือการเก็บเป็นทองคำแท่ง ประการแรก การลงทุนในหุ้นเหมืองทองคำ จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าราคาทองคำ (ส่วนต่างราคามักได้เยอะกว่า เพราะราคาทองคำจะขยับช้า)
ประการที่สอง การลงทุนในหุ้นเหมืองทองคำ คุณมีโอกาสที่จะได้รับปันผลอย่างต่อเนื่อง เหมืองทองคำเป็นธุรกิจระยะยาว หากคุณวางแผนที่จะลงทุนในระดับ 10-20 ปีขึ้นไป เงินปันผลที่ได้รับในแต่ละปี จะช่วยให้พอร์ตการลงทุนของคุณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ คุณสามารถอาศัยพลังของดอกเบี้ยทบต้น โดยการเอาเงินปันผลที่ได้มา นำไปซื้อหุ้นเหมืองทองคำเพิ่มได้
สุดท้าย การลงทุนในหุ้นเหมืองทองคำมีสภาพคล่องมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทองคำแท่ง ซึ่งในส่วนนี้จะส่งผลต่อต้นทุนในการซื้อขาย โดยทองคำแท่งจะเรียกเก็บค่ากำเหน็จที่แพง นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนในการจัดเก็บรักษาทองคำแท่งที่สูงกว่าการถือหุ้นเหมืองทอง นักลงทุนที่มีประสบการณ์สามารถบริหารต้นทุนผ่านตลาดหุ้นได้ง่ายกว่ามาก อย่างไรก็ตาม คุณต้องศึกษาเกี่ยวกับตราสารที่เกี่ยวข้องด้วย โดยการลงทุนหุ้นต่างประเทศส่วนใหญ่จะลงทุนผ่านตราสาร CFD
4 อันดับหุ้นเหมืองทองที่ได้รับความนิยม
ราคาหุ้นเหมืองทองมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน โดยหากราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาหุ้นเหมืองทองก็มักปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด ในรายชื่อ 4 หุ้นเหมืองทองยอดนิยมในต่างประเทศที่เราคัดเลือกมานี้ จึงมีการกระจายประเทศ ซึ่งช่วยให้คุณรู้จักเหมืองทองมาจากหลากหลายประเทศมากขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกระจายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในประเทศหนึ่ง ๆ ได้
Barrick Gold Corporation
Barrick Gold Corporation เป็นบริษัทเหมืองแร่ของแคนาดาที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตทองคำ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1983 (พ.ศ. 2526) และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โตรอนโต ประเทศแคนาดา แต่เหมืองที่อยู่ภายใต้การบริหารของ Barrick มีทั้งในอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลีย
การทำเหมืองของ Barrick มุ่งเน้นไปที่การสกัดทองคำ (Extraction) เป็นหลัก แต่บริษัทก็ผลิตทองแดงและโลหะอื่น ๆ ด้วย กิจกรรมการทำเหมืองของบริษัทแบ่งออกเป็นสองหน่วยธุรกิจ ได้แก่ Barrick North America ดูแลการปฏิบัติการในเนวาดา, แคนาดา และสาธารณรัฐโดมินิกัน และ Barrick International ดูแลกิจกรรมอาร์เจนตินา, ชิลี, เปรู, แอฟริกา และออสเตรเลีย
เทรดหุ้น Barrick Gold Corporation
หุ้น Barrick Gold Corporation เปิดให้นักลงทุนซื้อขายด้วยสัญลักษณะ “ABX” ผ่านตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (Toronto Stock Exchange: TSX) และซื้อขายกันในอีกตลาดหนึ่งในชื่อสัญลักษณะ “GOLD” ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE) ทั้งนี้ สามารถเทรดผ่านโบรกเกอร์ AximTrade ได้!
Newmont
Newmont เป็นบริษัทเหมืองแร่ทองคำที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยมีการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นเหมืองที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ เลยก็ว่าได้ และจริง ๆ Newmont ก็ถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญของโลก และผลประกอบการและราคาหุ้นก็มักเติบโตไปกับเศรษฐกิจโลก โดยเน้นการผลิตทองคำ, ทองแดงและเงิน
ความได้เปรียบสูงสุดของ Newmont สายสัมพันธ์ทางธุรกิจและชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนาน โดย Newmont ก่อตั้งในปี 1921 (พ.ศ. 2464) ในชื่อว่า “Newmont Mining Corporation” ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกของวงการ ผ่านวิกฤตมาหลายรอบและใช้กลยุทธ์ไล่ซื้อกิจการ จนในปี 1980 ทำให้ Newmont กลายเป็น “ผู้ผลิตทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
จนมาในปี 2019 มีการควบรวมกิจการกับเหมืองแคนาดาชื่อว่า Goldcorp Inc ทำให้สถานะของ Newmont ขึ้นไปอีก ด้วยพอร์ตการลงทุนที่กระจายไปหลายประเทศ นักลงทุนเชื่อว่า โอกาสการล่มสลายของ Newmont นั้นค่อนข้างยาก จึงเหมาะกับการลงทุนระยะยาว
เทรดหุ้น Newmont
Newmont Corporation ซื้อขายกันในสัญลักษณ์ “NEM” ที่ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) และซื้อขายด้วยสัญลักษณ์ “NGT” ที่ตลาดหุ้นโตรอนโต (TSX) และด้วยมูลค่าอันมหาศาลของ Newmont และเป็นธุรกิจสำคัญของสหรัฐฯ ทำให้ NEM ถูกนำไปคำนวณในดัชนี S&P 500 และดัชนี S&P Global 1200 อีกด้วย
AngloGold Ashanti
AngloGold Ashanti เป็นบริษัทเหมืองทองระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 (พ.ศ. 2547) จากการควบรวมกิจการของ AngloGold และ Ashanti Goldfields Corporation ข้อมูลจากเว็บไซต์ AngloGold อ้างว่า ปัจจุบันมีเหมืองราว 21 ที่เปิดดำเนินการอยู่ และกระจายไปทุกภูมิภาคทั่วโลก แต่หลัก ๆ จะอยู่ในกานา, ออสเตรเลีย และอเมริกา
AngloGold ถือเป็นหนึ่งในบริษัทเหมืองแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังมีธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตแร่เงิน, ยูเรเนียม และกรดกำมะถัน
ความน่าสนใจของ AngloGold Ashanti คือความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง โดยเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด มีการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน, เทคนิคการลดการใช้น้ำ เป็นต้น
เทรดหุ้น AngloGold Ashanti
AngloGold Ashanti จดทะเบียนใน 2 ตลาดหลักทรัพย์ คือ ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) และตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg Stock Exchange: JSE) โดยซื้อขายกันในสัญลักษณ์ชื่อ “AU”
Polyus
Polyus คือบริษัทเหมืองทองรายสำคัญของรัสเซีย มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมอสโก ความสำคัญของ Polyus ไม่ใช่แค่เรื่องการ “ทำเงิน” แต่ยังเป็นหลักประกันในเชิงภูมิศาสตร์ทางการเมืองของประเทศรัสเซียอีกด้วย ทองคำที่ผลิตโดย Polyus ส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ ซึ่งธนาคารกลางรัสเซียจะเป็นคนซื้อต่อและจัดเก็บไว้
Polyrus ก่อตั้งในปี 2006 (พ.ศ. 2549) ถือว่าใหม่พอสมควร แต่ในแง่ของธุรกิจนั้นไม่ธรรมดา Polyus ครอบครองสิทธิ์ในการทำเหมือง Natalka ซึ่งเป็นเหมือนคุณภาพสูงและสามารถผลิตทองได้ในปริมาณมากถึง 503.3 KOZ (5 แสนออนซ์) ในปี 2021 (ถือว่าเป็นปริมาณที่มากต่อ 1 เหมือง)
เทรดหุ้น Polyrus
Polyus อาจถูกมองว่า เป็นทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงในเชิงภูมิศาสตร์ได้ จดทะเบียนใน 2 ตลาด ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์มอสโก (Moscow Exchange: MOEX) ของประเทศรัสเซีย และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE) โดยซื้อขายกันในสัญลักษณ์ชื่อ “PLZL”
ก่อนลงทุนหุ้นเหมืองทอง
แม้จะเป็นทางเลือกที่ดี อีกทั้งยังมีหุ้นเหมืองทองให้เลือกลงทุนได้อย่างหลากหลาย และที่สำคัญก็คือ ธุรกิจเหมืองทองยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตในระยะยาวได้ แต่การลงทุนในหุ้นเหมืองทองก็มีความเสี่ยงที่มาจากทั้งประเทศและตัวของเหมืองเอง เพราะธุรกิจเหมืองจะขึ้นอยู่กับการให้สัมปทานจากรัฐบาลด้วย อีกทั้งยังมีเรื่องสหภาพแรงงานที่อาจทำให้เหมืองทองไม่สามารถผลิตได้ตามเป้า เช่น การหยุดประท้วงของแรงงาน, ภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของรัฐบาล
ในอนาคตจะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น การคาดการณ์ว่าเหมืองทองไหนจะไม่สามารถปรับตัวกับกฎหมายใหม่ได้นั้นเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยากพอสมควร เลวร้ายที่สุดอาจถึงขั้น “ปิดเหมือง” ยังไงก็ตามเราเห็นแนวโน้มการพยายามลดใช้พลังงานของเหมืองทองอยู่บ้าง จึงอาจวางความกังวลได้ในระดับหนึ่ง
จากที่เกริ่นมาข้างต้น เราอาจบอกได้ระดับหนึ่งว่า หุ้นเหมืองทอง รวมถึงการเทรดทองอาจจะไม่ได้เหมาะกับนักลงทุนทุกคน ต้องเป็นนักลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวได้ และมีความสามารถในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเหมืองได้ในระดับหนึ่ง อย่างน้อยก็รายไตรมาส
แต่สำหรับนักลงทุนมือใหม่ หรือคนที่ยังกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น หรือการลงทุนในหุ้นเหมืองทองนั้น เราแนะนำว่าคุณอาจจะเริ่มต้นจากการฝึกฝนผ่านบัญชีทดลอง ซึ่งจะจำลองเงินให้คุณนำไปลงทุนหรือเทรดได้จริง ๆ ในตลาด คุณสามารถฝึกฝนจนชำนาญ และค่อยลงทุน “เงินจริง” เมื่อพร้อมแล้วจริง ๆ ก็ได้ หากต้องการทดสอบระบบบัญชีทดลอง คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง!
