ในตลาด Forex มีอินดิเคเตอร์อยู่ตัวหนึ่งที่ได้รับการแนะนำให้เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับมือใหม่อยู่เสมอ ชื่อนั่นก็คือ “MACD” แต่ด้วยความสารพัดพิษของมัน ทั้งการเทรดตามแนวโน้ม, การหาจุดอิ่มตัวของราคา ฯลฯ ทำให้มันยังเป็นเครื่องมือที่ “เทรดเดอร์อาชีพ” จำนวนมากใช้เป็นอินดิเคเตอร์หลักในการเทรด และไม่ใช่แค่ตลาด Forex แต่ยังได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในตลาด “หุ้น” หรือ “คริปโต” อีกด้วย
สารบัญ
Macd คืออะไร?
MACD ย่อมาจาก Moving Average Convergence and Divergence คือ อินดิเคเตอร์สำหรับการเทรดในตลาดการเงิน ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์โมเมนตัม หรือ “แรงส่งของราคา” อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์แนวโน้มราคาเพื่อเทรดตามเทรนด์และความแข็งแกร่งของแนวโน้มดังกล่าวได้อีกด้วย ทั้งนี้ MACD มักใช้วิเคราะห์ราคาควบคู่กับหลักการของแนวรับ-แนวต้าน (Support & Resistance)
MACD จะแสดงข้อมูลเหล่านี้
- MACD Histogram – เทรดเดอร์ไทยอาจเรียกว่า “ภูเขา” เป็นการบอกภาพรวมของแนวโน้มว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง
- เส้นสัญญาณ (Signal Line) – ใช้ระบุจุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของราคา ที่มีแนวโน้มจะนำไปสู่การกลับตัวของราคา
Histogram ของ MACD ถูกสร้างขึ้นมาจาก Exponential Moving Average ทั้ง 2 เส้น เรียกว่า Fast EMA กับ Slow EMA (วิธีตั้งค่า MACD อยู่ในหัวข้อถัดไป) โดยขนาดของ Histogram แสดงความแตกต่างระหว่างเส้น EMA ทั้ง 2 เส้นดังกล่าว
เทคนิคการใช้เทรด MACD
การเทรดตามเทรนด์ เป็นกลยุทธ์ MACD พื้นฐานที่นิยมใช้เทรดกัน โดยจะใช้ MACD Histogram เป็นตัวกำหนดว่า เทรนด์เป็นขาขึ้นหรือขาลง? ซึ่งความจริงแล้ว มันคือกลยุทธ์การใช้ Moving Average สองเส้นตัดกัน! แต่ MACD นำมาแสดงเป็น Histogram ให้เห็นชัด โดย
- Histogram เป็น “บวก” หรือภูเขาตั้งขึ้น หมายถึงแนวโน้มขาขึ้น (MA ตัดขึ้น)
- Histogram เป็น “ลบ” หรือภูเขาคว่ำใต้พื้นดิน หมายถึงแนวโน้มขาลง (MA ตัดลง)
ลองสังเกตที่ภาพด้านล่าง จะเห็นว่า หลังจากที่ Histogram เปลี่ยนจาก “ภูเขาใต้พื้นดิน” กลายเป็น ภูเขาตั้งขึ้น มันคือสัญญาณ Buy หรือแนวโน้มขาขึ้น (เปลี่ยนจาก Histogram ลบเป็นบวก), ในทางตรงกันข้าม ภูเขาปกติที่ตั้งขึ้น เปลี่ยนตัวเองกลายเป็น ภูเขาใต้พื้นดิน มันคือสัญญาณ Sell หรือแนวโน้มขาลง (เปลี่ยนจาก Histogram บวกเป็นลบ)
เทรดด้วย MACD Divergence
MACD นิยมใช้ควบคู่กับหลักการวิเคราะห์ด้วย Price Pattern ต่าง ๆ ในลักษณะของการยืนยันสัญญาณซึ่งกันและกัน ถ้าราคาและ MACD เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เราเรียกว่า “Convergence” ซึ่งเท่ากับเป็นการยืนยันโมเมนตัมและความแข็งแกร่งของทิศทางนั้น ๆ แต่ในทางกลับกัน หากราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับ MACD เราจะเรียกว่า Divergence ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่อาจจะเกิดการกลับตัวของราคาในอนาคต
จุดเด่นของ MACD
MACD ได้รับอานิสงส์จากความนิยมในการใช้งาน Moving Average เนื่องจาก MACD มีพื้นฐานมาจากเส้นค่าเฉลี่ย แต่พัฒนาขึ้นอีกระดับให้สามารถวิเคราะห์ตลาดได้ละเอียดมากขึ้น (ถือเป็นคู่แข่งสำคัญของ RSI)
จุดเด่นของ MACD ได้แก่
- วิเคราะห์แนวโน้มราคาได้ดีมาก (กลยุทธ์เทรดตามเทรนด์)
- สามารถวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้จาก Histogram
- เส้น Signal Line สามารถประยุกต์ใช้หา “จุดกลับตัว” ได้
- เส้น Signal Line ใช้เป็นสัญญาณสำหรับเทรดในตลาดไซด์เวย์ได้ด้วย
- ใช้ได้ทั้งการเทรดในระยะสั้นหรือระยะยาว (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า MACD)
การตั้งค่า MACD
MACD คือหนึ่งในอินดิเคเตอร์หลัก ๆ ของแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 หรือ ‘MT4’ เลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเทรดในระดับสากลที่ได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์มืออาชีพนิยม ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีหลังจากเปิดบัญชีทดลองกับ AximTrade โดยตัว MT4 จะมีอินดิเคเตอร์พื้นฐานทั้งหมด เช่น MACD, Moving Average, Fibonacci เป็นต้น
ทั้งนี้ การตั้งค่า MACD ใน MT4 ให้เข้าไปที่เมนู Insert > Indicators แล้วเลือกกลุ่ม Oscillators จะพบ MACD ปรากฏรวมอยู่กับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ ซึ่งอินดิเคเตอร์กลุ่มนี้ทั้งหมดจะเป็นกลุ่มที่นิยมใช้เทรดแบบ “โมเมนตัม” หรือใช้เพื่อหาจุดกลับตัวในระยะสั้นที่มีแรงผลักดันตลาดที่ชัดเจน
ทดสอบกลยุทธ์ MACD ใหม่ของคุณกับโบรกเกอร์ Forex ชั้นนำ
ทุกกลยุทธ์การเทรดต้องการการทดสอบย้อนหลังไปหลาย ๆ ปี ว่ามีแนวโน้มจะสามารถสร้างกำไรได้จริง รวมถึงกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมาจาก MACD ด้วย เทรดเดอร์จะนิยมฝึกฝนและทดสอบผ่านบัญชีทดลอง (Demo Account) ก่อน โดยจะทดสอบผ่านโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เพื่อจำลองสถานการณ์ตลาดและความเสถียรภาพของราคาได้เหมือนบัญชี และเราแนะนำโบรกเกอร์ AximTrade
โบรกเกอร์ AximTrade มุ่งมั่นที่จะเป็นโบรกเกอร์ที่เข้าใจลูกค้ามากที่สุด พัฒนาทรัพยากรเพื่อความสะดวกสบายและก่อประโยชน์สูงสุดให้กับนักเทรด โปรโมชั่นที่หลากหลาย โบนัสเงินฝาก และเงื่อนไขการเทรดที่เป็นมิตรกับเทรดเดอร์มากที่สุดอย่างบัญชีเลเวอเรจไม่จำกัด เป็นต้น ทดลองใช้งานบัญชีฟรีของ AximTrade คลิกที่ปุ่มด้านล่าง!
