Stochastic Oscillator คือ ตัวชี้วัดทางเทคนิคในกลุ่ม Oscillator หรือใช้สำหรับดู “โมเมนตัม” ยอดนิยมตัวหนึ่งในวงการนักเทรด พัฒนาโดย George C. Lane มาตั้งแต่ปี 1950 แต่อินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็ยังมีมนต์ขลังอยู่
เราจึงอยากพาไปทำความรู้จักว่า Stochastic Oscillator คืออะไร, มีหลักการทำงานอย่างไร และเทคนิคการใช้ Stochastic Oscillator ในการเทรด มีอะไรที่สำคัญ ๆ บ้าง?
สารบัญ
Stochastic Oscillator คืออะไร?
Stochastic Oscillator คือ เป็นเครื่องมือวิเคราะห์การซื้อขายยอดนิยมที่ใช้สำหรับการคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจใช้สำหรับการเทรดตามเทรนด์ นอกจากนี้ยังระบุระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปในสกุลเงิน หุ้น ดัชนี และการลงทุนซื้อขายอื่น ๆ อีกมากมายตามโมเมนตัมของราคา
ออสซิลเลเตอร์สุ่มเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวัดโมเมนตัมราคาของสินทรัพย์ โมเมนตัมวัดความเร่งของการเคลื่อนไหวของราคา และตัวบ่งชี้สโทแคสติกอิงตามหลักการที่ว่าโมเมนตัมราคาเปลี่ยนแปลงก่อนการเคลื่อนไหวของราคาจริงของตราสาร ดังนั้น ตัวบ่งชี้สามารถใช้เพื่อคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
ตัวบ่งชี้สุ่มมีประโยชน์สำหรับทั้งผู้ค้าที่มีประสบการณ์และผู้ที่กำลังเรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิค Stochastic oscillators สามารถปรับปรุงความแม่นยำในการเทรดและระบุจุดเข้าและออกที่ทำกำไรได้โดยการรวมเข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และระดับแนวรับและแนวต้าน ในตลาด Forex
- Stochastic Oscillator คือ เครื่องมือสำหรับวัดโมเมนตัมของราคา ตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพจรวดที่พุ่งขึ้นบนท้องฟ้า ก่อนที่มันจะลดความเร็วลง มันต้องลดความเร็วลงก่อน โมเมนตัมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของราคา
Stochastic Oscillator ทำงานอย่างไร?
Stochastic oscillator คือเครื่องมือที่จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตามสเกลจากช่วงปิดหนึ่งไปยังอีกช่วงหนึ่งเพื่อคาดการณ์ว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปหรือไม่
- เมื่อเป็นขาขึ้น ราคาจะยังคงเท่าเดิมหรือสูงกว่าราคาปิดก่อนหน้า
- เมื่อเป็นแนวโน้มขาลง ราคาจะยังคงเท่าเดิมหรือต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้า
อิงจากช่วงสูง-ต่ำของจำนวนช่วงที่ผ่านมาที่กำหนดไว้ ตัวบ่งชี้จะคำนวณว่าราคาปิดของตราสารใดตกอยู่ในช่วงของช่วงสูง-ต่ำ โดยปกติจะใช้ 14 งวดก่อนหน้า ตัวบ่งชี้พยายามทำนายการกลับตัวของราคาโดยเปรียบเทียบราคาปิดกับการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้า
- Stochastic Oscillator จะมีสองเส้นในตัวบ่งชี้สุ่มซึ่งสามารถใช้กับแผนภูมิใดก็ได้ 0 ถึง 100 คือช่วงที่มีความผันผวน การใช้ตัวบ่งชี้นี้ คุณสามารถดูได้ว่าราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างไร โดยปกติแล้ว 14 ช่วงเวลาจะรวมกันเป็นช่วงเวลาก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น แผนภูมิรายสัปดาห์จะมี 14 สัปดาห์ ในกรณีของแผนภูมิรายชั่วโมง ค่านี้จะสอดคล้องกับ 14 ชั่วโมง
Stochastic Oscillator จะปรากฏเป็นเส้นสีขาวใต้แผนภูมิเมื่อใช้ เส้นสีขาวแสดงถึงเส้น %K นอกจากนี้ เส้นสีแดงจะแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามช่วงเวลาของ %K นอกจากนี้ยังเรียกโดยย่อว่า %D
- เมื่อ Stochastic Oscillator ถึงระดับสูง แสดงว่าราคาของตราสารปิดใกล้กับจุดสูงสุดของช่วง 14 ช่วงเวลา เมื่อใดก็ตามที่ตัวบ่งชี้อยู่ที่ระดับต่ำ แสดงว่าราคาปิดที่ด้านล่างสุดของช่วง 14 ช่วงเวลา
- ตามกฎทั่วไป Stochastic Oscillator จะแสดงราคาที่หรือใกล้กับระดับสูงสุดในตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อราคามีแนวโน้มลดลง ราคาจะปิดใกล้กับระดับต่ำสุด ราคาปิดที่เลื่อนออกจากจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเป็นตัวบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังชะลอตัวลง
- เมื่อใช้ตัวบ่งชี้ Stochastic Oscillator คุณสามารถระบุได้ว่าเมื่อใดที่การซื้อขายมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อทำนายการกลับตัวของแนวโน้ม ผู้ค้าใช้ตัวบ่งชี้ในหลายวิธี
- นอกจากนี้ Stochastic Oscillator ยังทำงานได้ดีที่สุดในช่วงการซื้อขายที่กว้างและแนวโน้มที่เคลื่อนไหวช้า
เมื่อราคาเป็นแนวโน้ม เทรดเดอร์มักจะมองหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากมัน ด้วยเหตุนี้ โมเมนตัมออสซิลเลเตอร์สามารถช่วยคาดการณ์เมื่อโมเมนตัมของตลาดกำลังชะลอตัวลงหรือขยับขึ้น ซึ่งมักจะเป็นตัวเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาด ดังนั้น เทรดเดอร์ที่ใช้สโทแคสติกสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในแนวโน้มบนแผนภูมิของพวกเขา บางครั้งแม้แต่ในช่วงเริ่มต้นของการเคลื่อนไหว
วิธีการอ่านค่า Stochastic Oscillator
Stochastic oscillators แสดงราคาล่าสุดในระดับ 0 ถึง 100 โดยที่ 0 แสดงถึงขีดจำกัดล่างของช่วงเวลาล่าสุด และ 100 แสดงถึงขีดจำกัดบน ตัวบ่งชี้ที่อ่านได้สูงกว่า 80 บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อยู่ใกล้จุดสูงสุดของช่วง ในขณะที่ตัวบ่งชี้ที่อ่านได้ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อยู่ใกล้จุดต่ำสุด
กลยุทธ์การเทรดด้วย Stochastic Indicator
Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการระบุการเทรดที่เป็นไปได้ หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่กระตือรือร้น
1. กลยุทธ์ Stochastic Overbought/Oversold
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ Stochastic จะบอกผู้ค้า forex เมื่อตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ในการเทรดฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์มักจะมองหาการอ่านค่าที่สูงกว่า 80 หรือต่ำกว่า 20 บนเส้น %K เพื่อระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้น การอ่านค่าที่มากเกินไปบ่งชี้ว่าตลาดอาจถึงกำหนดปรับฐาน ขณะที่การอ่านค่าที่มากเกินไปบ่งชี้ว่าตลาดอาจมีการฟื้นตัว
Stochastic คือกราฟที่มีสเกล 0 ถึง 100 เส้น Stochastic ที่อยู่เหนือ 80 (เส้นประสีแดง) บ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป และหากเส้น Stochastic อยู่ต่ำกว่า 20 (เส้นประสีน้ำเงิน) แสดงว่าตลาดอาจมีการขายมากเกินไป โดยทั่วไป เทรดเดอร์ forex ขายเมื่อตลาดมีการซื้อมากเกินไป และซื้อเมื่อขายมากเกินไป
เทรดเดอร์ Forex ยังใช้ตัวบ่งชี้สุ่มเพื่อยืนยันทิศทางของแนวโน้มหรือเพื่อค้นหาความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้และการเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงิน นอกเหนือจากการระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป บนพื้นฐานของจุดตัดของเส้น %K และ %D พวกเขายังสามารถสร้างสัญญาณซื้อและขายได้อีกด้วย
- อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงที่ฉลากจะถูกทำให้เข้าใจผิด การที่ตราสารถูกซื้อมากเกินไปไม่ได้หมายความว่าราคาจะลดลง ในทำนองเดียวกัน เมื่อตราสารถูกขายมากเกินไป ราคาจะไม่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อราคาซื้อขายใกล้กับด้านบนหรือด้านล่างของช่วง จะถือว่าเป็นการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป อาจมีระยะเวลานานระหว่างเงื่อนไขเหล่านี้
2. Stochastic Divergence
การใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับกลยุทธ์ไดเวอร์เจนซ์เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยมเช่นกัน กลยุทธ์นี้มองหาจุดสูงสุดและต่ำสุดใหม่ในราคาของตราสาร แต่ไม่มีจุดสูงสุดและต่ำสุดใหม่ในตัวบ่งชี้สุ่ม มีความเป็นไปได้ที่แนวโน้มกำลังจะกลับตัว ณ จุดนี้
เมื่อ Stochastic Oscillator แตะระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น และราคาของตราสารลดระดับลง สิ่งนี้เรียกว่าการกลับตัวแบบขาขึ้น ส่งผลให้แรงขายลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่ากำลังจะเกิดการกลับตัวขึ้น ในความแตกต่างของตลาดหมี ราคาที่สูงขึ้นจะทำโดยราคาของตราสาร แต่ราคาสูงสุดที่ต่ำกว่าจะทำโดยตัวบ่งชี้สุ่ม มันบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นชะลอตัวลง และการกลับตัวลงกำลังจะเกิดขึ้น
กลยุทธ์ Divergence กำหนดว่าการซื้อขายจะต้องทำหลังจากที่ราคาได้กลับตัวแล้วเท่านั้น ซึ่งเป็นการยืนยันถึง Divergence ราคาของตราสารสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่มีความแตกต่างเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง
3. Stochastic Crossover
อีกกลยุทธ์ยอดนิยมที่เทรดเดอร์ใช้คือ Stochastic Oscillator เมื่อเส้นทั้งสองตัดกันในบริเวณที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป สิ่งนี้จะเกิดขึ้น
สัญญาณซื้อถูกสร้างขึ้นเมื่อเส้น %K ที่เพิ่มขึ้นตัดเหนือเส้น %D ในบริเวณที่มีการขายมากเกินไป สัญญาณขายจะเกิดขึ้นเมื่อเส้น %K ลดลงต่ำกว่าเส้น %D ที่ซื้อมากเกินไป ตลาดที่มีขอบเขตมักจะมีสัญญาณที่น่าเชื่อถือมากกว่า ตลาดที่ได้รับความนิยมทำให้พวกเขามีความน่าเชื่อถือน้อยลง
ตามกฎทั่วไป เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์การติดตามแนวโน้มเพื่อให้แน่ใจว่าตัวบ่งชี้สุ่มอยู่ในทิศทางเดียว แนวโน้มยังคงมีความสมเหตุสมผลดังที่เห็นได้จากสิ่งนี้
Stochastic Oscillator กับ Relative Strength Index (RSI)
เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Forex ทั้ง (RSI) และ Stochastic Oscillator โมเมนตัมราคา แม้ว่าทฤษฎีและวิธีการที่อยู่ภายใต้แต่ละข้อจะแตกต่างกัน แต่ก็มักจะใช้ร่วมกัน
Stochastic Oscillator ถือว่าราคาปิดจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม RSI จะวัดความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อกำหนดเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง RSI วัดความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคา ในขณะที่สูตร Stochastic Oscillator ทำงานได้ดีที่สุดในช่วงการซื้อขายที่สม่ำเสมอ
ตลาดที่มีแนวโน้มจะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับ RSI และตลาดที่มีขอบเขตหรือไซด์เวย์จะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับสุ่ม
สรุปภาพรวมวิธีการใช้งาน Stochastic Oscillator
คุณควรตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้ Stochastic Oscillator อย่างไรโดยพิจารณาจากความชอบส่วนตัว สไตล์การเทรด และเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม มีจุดสำคัญสองสามข้อที่ควรคำนึงถึงเมื่อใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัม:
- stochastic oscillator จะเปรียบเทียบราคาปิดของราคากับช่วงการซื้อขายก่อนหน้าในช่วงเวลาหนึ่ง
- จากแนวคิดที่ว่าโมเมนตัมของตลาดจะเปลี่ยนทิศทางเร็วกว่าปริมาณหรือการเพิ่มขึ้นของราคา ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ
- Stochastic Oscillator ประกอบด้วยเส้นสองเส้นบนกราฟราคา: ตัวบ่งชี้ (%K) และเส้นสัญญาณ (%D)
- Stochastic Oscillator นี้ทำงานในระดับ 0 ถึง 100 ซึ่งทำให้ออสซิลเลเตอร์ถูกผูกไว้ ในตลาดที่มีการซื้อมากเกินไป การอ่านค่าที่มากกว่า 80 บ่งชี้ถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป ในขณะที่การอ่านค่าที่ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ถึงตลาดที่มีการขายมากเกินไป
- โดยทั่วไปแล้ว stochastic oscillator จะใช้ในการตรวจจับความแตกต่างระหว่างราคาตลาดและออสซิลเลเตอร์ ซึ่งเป็นจุดที่ออสซิลเลเตอร์แสดงสัญญาณที่แตกต่างจากราคาตลาด
- วิธีนี้สามารถใช้เพื่อระบุการตั้งค่าตลาดกระทิงและตลาดหมี ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม
เมื่อใช้อย่างระมัดระวัง stochastic oscillator สามารถเป็นเครื่องมือการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ควรใช้ stochastic oscillator ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เช่น RSI และ Moving Average Convergence Divergence (MACD)
▶ เทรดกับ AximTrade
การเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและมีตัวเลือกมากมายสำหรับคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเลือกแอพมือถือที่ดีที่สุด คุณควรคำนึงถึงเครื่องมือการซื้อขายที่สำคัญที่จะทำให้ประสบการณ์ของคุณดียิ่งขึ้น
แอปการซื้อขายของโบรกเกอร์ AximTrade ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณมีเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายอย่างชาญฉลาดในขณะเดินทาง ด้วยข้อมูลเชิงลึกของตลาดตามเวลาจริงและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่า
